در همین حال، پرسشهای اساسی برای سرمایهگذاران مطرح شده است؛ از جمله اینکه، مبنای قیمتگذاری واحدهای این صندوقها چیست؟ آیا ارزش خالص دارایی (NAV) به عنوان مبنای قیمتگذاری مورد استفاده قرار میگیرد یا نرخ رسمی بانک مرکزی و یا نرخ بازار آزاد؟ و آیا نوسانات شدید ارزی در قیمت واحدهای صندوق سریعا منعکس خواهد شد؟
حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس در گفتوگو با تجارتنیوز در پاسخ به این پرسش که قیمتگذاری واحدهای صندوقهای ارزی چگونه انجام میشود و مبنای آن چیست، گفت: «قیمتگذاری واحدهای صندوقهای ارزی بر اساس ارزش خالص دارایی (NAV) انجام میشود. سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به مدیر صندوق و بررسی داراییهای موجود در صندوق، ارزش خالص دارایی را مشاهده کنند. این NAV مشخص است و بر اساس داراییهایی که درون صندوق قرار دارد، محاسبه و قیمتگذاری میشود.»
یاری در پاسخ به این پرسش که نوسانات بازار و نرخ ارز چه تاثیری بر این صندوقها دارد، گفت: «نوسانات شدید ارز نیز مانند سایر بازارها، بر این صندوقها تاثیر میگذارد. همانطور که صندوقهای طلا تحت تاثیر اونس جهانی و نرخ دلار قرار میگیرند. صندوقهای ارزی نیز دقیقا از همین قاعده پیروی میکنند و نوسانات ارزی در قیمت NAV آنها به سرعت منعکس میشود. سرمایهگذاران با آگاهی از این فضا میتوانند اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق کنند.»